صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۷۲ | ۹۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵ | ۶.۹۴ % | ۱۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۱۱ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۷ | ۶.۷ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۱۳ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۸ | ۴.۶۵ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۷۷ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۴ | ۴.۴۷ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۷۵ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵ | ۴.۲۸ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۳۶ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۹۷ | ۹۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۹۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۹۸ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۹ | ۴.۲۹ % | ۱۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۸۳ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱ | ۴.۰۶ % | ۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |