صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۷۸ | ۰.۲۷ % | ۲۶۷,۸۵۸,۸۵۳ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۰,۵۷۹ | ۳.۳۵ % | ۱۴۱,۹۲۱ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۶۱,۰۹۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۴۲۴ | ۰.۲۷ % | ۲۶۶,۸۲۳,۵۴۳ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۸,۹۳۱ | ۴.۲۱ % | ۱۳۹,۳۴۶ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۴۹,۹۶۵ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۵۶۴ | ۰.۲۸ % | ۲۶۳,۵۱۷,۵۱۲ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۲,۰۴۸ | ۲.۶۹ % | ۴,۰۷۰,۶۲۹ | ۱.۴۳ % | ۹,۵۱۶,۴۳۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۱۱۶ | ۰.۲۸ % | ۲۶۷,۳۵۸,۰۸۸ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰,۷۸۸ | ۱.۹۲ % | ۱,۶۶۳,۷۶۰ | ۰.۵۸ % | ۹,۴۲۵,۰۰۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۴۳۶ | ۰.۲۸ % | ۲۶۸,۷۹۲,۵۸۳ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۶,۷۵۹ | ۳.۰۲ % | ۱۳۳,۹۱۳ | ۰.۰۵ % | ۹,۳۵۵,۳۵۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۶۴۵ | ۰.۲۸ % | ۲۶۸,۳۲۲,۶۴۳ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۶,۶۸۸ | ۲.۷ % | ۱۳۱,۳۵۰ | ۰.۰۵ % | ۹,۲۶۱,۶۲۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۵۸۵ | ۰.۲۸ % | ۲۶۸,۲۴۵,۳۳۰ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۶,۶۸۸ | ۲.۷ % | ۱۲۸,۷۹۱ | ۰.۰۵ % | ۹,۲۶۱,۶۴۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۵۲۶ | ۰.۲۸ % | ۲۶۸,۰۸۱,۴۲۱ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۲,۰۵۵ | ۲.۰۳ % | ۱۲۶,۲۳۶ | ۰.۰۴ % | ۹,۲۶۲,۵۸۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۰۳۰ | ۰.۲۸ % | ۲۶۸,۱۳۴,۰۸۹ | ۹۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۸,۳۲۱ | ۲.۶۳ % | ۱۲۳,۶۸۳ | ۰.۰۴ % | ۹,۲۳۴,۴۳۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۳۹۲ | ۰.۲۹ % | ۲۶۶,۵۶۸,۶۱۰ | ۹۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۸۴۸ | ۲.۵۱ % | ۱۲۱,۱۳۵ | ۰.۰۴ % | ۹,۳۰۷,۰۷۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |