صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۶۵۱,۵۶۳ ۰.۲۱ % ۲۷۸,۰۸۴,۵۰۷ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ ۷.۷۹ % ۲۱۷,۷۳۵ ۰.۰۷ % ۱۰,۲۸۹,۴۶۵ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۶۵۱,۵۶۲ ۰.۲۱ % ۲۷۸,۰۰۵,۰۶۶ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ ۷.۸ % ۲۰۸,۲۵۲ ۰.۰۷ % ۱۰,۲۸۹,۵۱۰ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۶۵۱,۵۶۰ ۰.۲۱ % ۲۷۷,۹۲۴,۲۸۱ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ ۷.۸ % ۱۹۸,۷۸۰ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۸۸,۴۳۴ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۶۵۲,۲۶۶ ۰.۲۱ % ۲۷۷,۴۲۸,۰۶۹ ۸۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۱۵,۴۸۲ ۸.۰۴ % ۱۸۹,۳۱۹ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۸۰,۵۶۳ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۶۵۴,۲۶۰ ۰.۲۱ % ۲۷۶,۲۶۱,۹۲۷ ۸۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۸۹,۴۲۱ ۸.۰۹ % ۱۸۰,۱۱۵ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۶۰,۹۴۵ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۶۴۵,۷۱۹ ۰.۲۱ % ۲۷۶,۰۹۶,۵۶۸ ۸۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۱۶,۴۲۲ ۷.۷۸ % ۱۷۰,۶۷۴ ۰.۰۵ % ۱۰,۲۳۸,۲۷۵ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۶۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۶۲۹,۲۵۸ ۰.۲ % ۲۷۵,۷۴۳,۸۱۵ ۸۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۱۵,۵۰۹ ۸.۷۴ % ۵۹۵,۵۱۹ ۰.۱۹ % ۱۰,۲۵۰,۹۷۱ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۶۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۶۲۶,۷۳۸ ۰.۲ % ۲۷۵,۹۲۳,۶۹۴ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۲۲,۱۲۶ ۹.۱۵ % ۱۵۱,۸۲۲ ۰.۰۵ % ۱۰,۳۵۸,۸۱۷ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۶۲۶,۷۳۶ ۰.۲ % ۲۷۷,۳۹۸,۲۲۶ ۸۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۲۲,۱۲۶ ۹.۱۱ % ۱۴۲,۴۱۱ ۰.۰۴ % ۱۰,۳۵۸,۸۵۸ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۶۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۶۲۶,۷۳۵ ۰.۲ % ۲۷۷,۳۶۲,۶۵۷ ۸۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۳۷,۲۶۷ ۷.۴ % ۱۳۳,۰۱۰ ۰.۰۴ % ۱۰,۳۴۳,۱۰۲ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %