ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۲۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰.۸۲ |
۲۵۲۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۳۸ |
(۳۵.۳۹) |
۲۵۲۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۸۴ |
(۳۷.۹۱) |
۲۵۲۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۳.۸۱ |
(۶۰.۹۱) |
۲۵۲۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۴۵ |
(۶۳.۷) |
۲۵۲۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
۲۵۲۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
۲۵۲۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۱۶ |
۱۰.۳۱ |
۲۵۲۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
۲۵۳۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۴۵ |
(۲۶.۸۸) |
۲۵۳۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۳.۶۴ |
۶۸.۸۲ |
۲۵۳۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۹.۴۳ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
۲۵۳۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
۲۵۳۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
۲۵۳۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۳ |
۱۶۵.۸۱ |
۲۵۳۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۷۷ |
۱۱۸.۸۹ |
۲۵۳۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۸۷ |
(۲.۴۸) |
۲۵۳۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۶.۰۷ |
(۵۵.۷۹) |
۲۵۳۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۸ |
۷.۰۲ |
|