ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۴.۵۳ |
۱۲.۰۸ |
۲۶۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
۲۶۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
۲۶۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۹۴ |
۱۳.۵۹ |
۲۶۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۸۲ |
۵۱.۴۸ |
۲۶۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۳ |
۳۴.۸ |
۲۶۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۴۸ |
(۶۳.۱۳) |
۲۶۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۶.۱۲ |
(۹۳.۸۵) |
۲۶۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۶ |
۰ |
۲۶۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
۲۶۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۱۹ |
(۹۲.۸۱) |
۲۶۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۵ |
۶.۷۷ |
۲۶۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۸۴ |
۲۲۹.۲۳ |
۲۶۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۵۷ |
(۳.۱۵) |
۲۶۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۴۳) |
۴۴.۰۹ |
(۷۹.۱۹) |
۲۶۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۵ |
۰ |
۲۶۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
۲۶۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۲ |
(۶۰.۷۳) |
۲۶۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۱.۹۲ |
(۹۹.۰۹) |
|