| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۲۶ |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۶.۸۴ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۳) |
(۶۹.۶۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۳۹۱.۰۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۲۱ |
(۷.۲۷) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰.۵۱ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۷۱ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۳۸) |
۱۰۱.۶ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۷۶) |
۳.۵۹ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۵۷.۶۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۳۶ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۶ |
۲۰.۵۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
|
|