| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۶۳ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۶۷ |
(۵.۵۴) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶ |
۱۷.۴ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۶۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۴۵ |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۵۲ |
(۲۶.۹) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۴۵ |
۳۶.۸ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۱۵ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۲۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۰.۲۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۸۵ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۰۳ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۳۲ |
۱۹.۷۷ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۳۳ |
۳.۱۱ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۷۹ |
۸.۳ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۷۶ |
(۳۹.۷۹) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۷۳ |
(۸۹.۵۷) |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|