لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1400/01/11	37,760	37,746	38,294	548	113,911,353	55,524,449,482	92,115,843	51,930,227,297	3,594,222,185	135,666,974,019,754
242	1400/01/10	37,742	37,727	38,263	536	0	55,410,538,129	0	51,838,111,454	3,572,426,675	134,777,334,672,331
243	1400/01/09	37,719	37,704	38,244	540	143,578,029	55,410,538,129	90,700,297	51,838,111,454	3,572,426,675	134,696,244,123,247
244	1400/01/08	37,709	37,694	38,241	547	235,793,485	55,266,960,100	129,675,058	51,747,411,157	3,519,548,943	132,665,000,301,685
245	1400/01/07	37,678	37,662	38,229	567	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,558,245,298,873
246	1400/01/06	37,618	37,603	38,203	600	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,355,734,818,328
247	1400/01/05	37,607	37,593	38,192	599	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,319,681,272,522
248	1400/01/04	37,597	37,582	38,180	598	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,283,974,020,985
249	1400/01/03	37,586	37,572	38,169	597	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,247,836,118,039
250	1400/01/02	37,576	37,561	38,158	597	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,212,198,908,312
251	1400/01/01	37,565	37,551	38,147	596	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,176,596,717,390
252	1399/12/30	37,555	37,540	38,136	596	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,140,846,853,959
253	1399/12/29	37,544	37,530	38,125	595	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,104,663,239,710
254	1399/12/28	37,534	37,519	38,114	595	105,982,249	55,031,166,615	111,176,954	51,617,736,099	3,413,430,516	128,069,181,731,559
255	1399/12/27	37,523	37,508	38,102	594	91,617,055	54,925,184,366	133,631,515	51,506,559,145	3,418,625,221	128,226,824,203,762
256	1399/12/26	37,472	37,458	38,021	563	99,155,908	54,833,567,311	164,016,981	51,372,927,630	3,460,639,681	129,627,331,195,730
257	1399/12/25	37,433	37,420	37,974	554	87,777,937	54,734,411,403	119,496,270	51,208,910,649	3,525,500,754	131,923,654,053,049
258	1399/12/24	37,414	37,402	37,921	519	140,923,997	54,646,633,466	108,271,908	51,089,414,379	3,557,219,087	133,046,882,414,599
259	1399/12/23	37,383	37,371	37,924	553	0	54,505,709,469	0	50,981,142,471	3,524,566,998	131,714,855,783,639
260	1399/12/22	37,358	37,348	38,022	674	0	54,505,709,469	0	50,981,142,471	3,524,566,998	131,635,608,570,198
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...133 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳