صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۴۶ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۴.۳۵ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۸۲ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۴.۳۵ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۰۲ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۱ | ۹.۴۶ % | ۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۸ | ۹۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۳ | ۷.۴۲ % | ۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۱۶ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲ | ۱۳.۱۶ % | ۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۶۵ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۲ | ۴.۲۱ % | ۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۹ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۶ % | ۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۴۲ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۸۵ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۲۹ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |