صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۷,۳۷۹,۶۰۹ ۵.۲۳ % ۱۲۰,۷۳۶,۱۶۴ ۸۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۷,۶۷۶,۱۶۸ ۵.۴۴ % ۵۳۲,۹۰۲ ۰.۳۸ % ۴,۸۱۴,۶۴۲ ۳.۴۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۷,۲۸۰,۷۲۳ ۵.۱۷ % ۱۱۹,۷۳۴,۶۷۱ ۸۵.۱ % ۰ ۰ % ۸,۳۶۹,۷۸۶ ۵.۹۵ % ۵۳۲,۰۹۲ ۰.۳۸ % ۴,۷۸۵,۹۲۵ ۳.۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۷,۳۶۴,۳۳۶ ۵.۳۷ % ۱۱۹,۷۵۶,۳۸۱ ۸۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۸,۹۳۸ ۳.۵۴ % ۴۸۳,۴۳۸ ۰.۳۵ % ۴,۷۹۷,۰۵۵ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۷,۳۳۸,۹۵۹ ۵.۲۹ % ۱۱۹,۶۹۵,۳۴۰ ۸۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۶,۳۹۶ ۴.۶۱ % ۴۸۲,۶۵۸ ۰.۳۵ % ۴,۷۶۹,۹۸۷ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۷,۰۸۴,۱۳۹ ۵.۱ % ۱۲۰,۶۱۰,۳۹۵ ۸۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۵,۴۷۶ ۴.۴۱ % ۴۸۱,۸۷۹ ۰.۳۵ % ۴,۶۵۹,۵۵۳ ۳.۳۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۷,۰۸۴,۱۳۹ ۵.۱ % ۱۲۰,۵۶۶,۹۵۲ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۵,۴۷۶ ۴.۴۲ % ۴۸۱,۱۰۱ ۰.۳۵ % ۴,۶۵۹,۴۶۱ ۳.۳۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۷,۰۸۴,۱۳۹ ۵.۱ % ۱۲۰,۵۲۲,۸۷۳ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۵,۴۷۶ ۴.۴۲ % ۴۸۰,۳۲۳ ۰.۳۵ % ۴,۶۵۹,۳۷۳ ۳.۳۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۷,۰۰۰,۶۱۶ ۴.۹ % ۱۱۹,۰۲۰,۳۶۶ ۸۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۰۸,۴۴۵ ۸.۱۳ % ۴۷۹,۵۴۷ ۰.۳۴ % ۴,۶۳۶,۷۴۴ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۷,۰۴۵,۶۶۰ ۵.۰۵ % ۱۱۳,۳۷۶,۹۶۵ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۱,۹۴۶ ۱۰.۰۳ % ۴۸۴,۴۹۴ ۰.۳۵ % ۴,۶۵۰,۵۲۱ ۳.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۶,۹۰۶,۳۴۷ ۵.۲۴ % ۱۱۳,۲۷۷,۵۱۹ ۸۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۲,۸۳۵ ۱.۲۹ % ۵,۴۲۲,۱۳۴ ۴.۱۱ % ۴,۶۰۰,۷۵۳ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %