صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱۱ ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۸۵ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۴ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۱۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۵۳ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۵ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۱۳ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۱۳ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۶ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۱۴ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۸۶ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۷ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۱۵ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۵۸ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۸ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۱۶ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۲۷ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۳۹ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۱۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۹۵ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۰ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۱۸ ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۶۴ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۰ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۱۹ ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۳۲ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۱ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲۰ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۰۱ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %