صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۰,۹۸۴ | ۸.۴۴ % | ۱۴۱,۴۷۲,۶۳۲ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۴,۷۷۸ | ۸.۴۶ % | ۲۲۹,۱۷۰ | ۰.۱۳ % | ۹,۰۴۵,۱۱۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۶۳۸ | ۸.۷۵ % | ۱۴۰,۸۳۷,۱۹۴ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۹,۹۷۸ | ۶.۸۷ % | ۲۲۶,۶۸۶ | ۰.۱۳ % | ۹,۱۷۹,۷۲۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۶۰۷ | ۸.۷۵ % | ۱۴۸,۶۷۸,۲۷۹ | ۸۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۰,۸۷۹ | ۲.۴۴ % | ۲۲۴,۲۰۵ | ۰.۱۳ % | ۹,۱۷۹,۶۳۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۵۷۵ | ۸.۷۶ % | ۱۴۸,۶۳۰,۵۹۴ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۰,۸۷۹ | ۲.۴۴ % | ۲۲۱,۷۲۶ | ۰.۱۲ % | ۹,۲۱۱,۶۹۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۴,۰۱۶ | ۸.۷۳ % | ۱۴۸,۴۶۹,۶۳۹ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۵,۳۸۰ | ۳.۵۳ % | ۲۱۶,۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۹,۲۵۰,۱۹۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۶,۶۱۷ | ۸.۸۲ % | ۱۴۶,۸۳۶,۹۱۳ | ۸۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۴,۵۰۹ | ۴.۰۹ % | ۲۱۳,۶۶۲ | ۰.۱۲ % | ۹,۲۹۶,۸۷۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۹,۰۸۰ | ۸.۷۵ % | ۱۴۶,۴۵۲,۷۵۲ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۸,۸۷۴ | ۴.۳۴ % | ۹۴۵,۸۱۰ | ۰.۵۲ % | ۹,۲۷۹,۳۶۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۶,۶۶۰ | ۸.۷۶ % | ۱۴۷,۰۸۹,۸۲۸ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۵,۵۱۸ | ۴.۷۷ % | ۳۹۶,۵۴۰ | ۰.۲۲ % | ۹,۴۰۸,۱۱۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۸,۸۴۰ | ۸.۸۷ % | ۱۴۷,۳۳۸,۹۸۱ | ۸۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۷,۵۴۵ | ۴.۰۱ % | ۹۴,۹۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۶۸,۳۹۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۸,۸۰۸ | ۸.۸۷ % | ۱۴۷,۲۹۰,۹۲۸ | ۸۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۷,۵۴۵ | ۴.۰۱ % | ۹۲,۵۷۷ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۶۸,۴۶۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |