ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۷۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۳۸,۶۸۰	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۹۴۷	۱۲.۸۹ %	۶,۶۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۵۰۵	۵.۸۷ %	۱۸,۳۱۱,۷۴۳	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۴۸۷	۵.۸۷ %	۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۴۶۹	۵.۸۷ %	۱۸,۳۰۱,۰۵۵	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۳ %	۶,۶۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۹۰۴	۵.۹۱ %	۱۸,۲۰۷,۳۶۸	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۹۱	۹.۷۴ %	۶,۶۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۸۷۰	۵.۸۹ %	۱۸,۰۵۰,۹۳۶	۸۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۰۲۴	۹.۷ %	۶,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۳۹	۵.۸۷ %	۱۷,۹۲۰,۱۰۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۰۶۷	۱۰.۰۴ %	۶,۷۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۵۶۳	۵.۸۴ %	۱۷,۸۴۳,۶۰۲	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۱۴۸	۱۰.۵۴ %	۶,۷۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۲۰	۵.۷۳ %	۱۷,۷۹۰,۰۷۶	۸۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۸ %	۶,۷۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۰۴	۵.۷۳ %	۱۷,۷۸۴,۷۵۷	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۹ %	۶,۷۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...296 »