صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۲۷۳ | ۵.۲ % | ۱۷,۸۷۴,۳۰۰ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۷۲۵ | ۸.۳۴ % | ۶,۱۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۲۵۶ | ۵.۲ % | ۱۷,۸۶۹,۲۸۳ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۷۲۵ | ۸.۳۵ % | ۶,۱۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۰۹۷ | ۴.۹۹ % | ۱۷,۸۵۹,۶۷۲ | ۸۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۷۴۳ | ۹.۶۸ % | ۲۶,۱۵۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۹۴۶ | ۴.۹۳ % | ۱۷,۷۴۲,۰۴۸ | ۸۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸,۷۷۹ | ۱۰.۰۴ % | ۲۶,۱۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۰۵۷ | ۴.۸۵ % | ۱۷,۷۳۴,۴۲۷ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۸۱۱ | ۱۰.۱۳ % | ۶,۱۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۳۴۱ | ۴.۷۹ % | ۱۷,۷۲۴,۷۶۰ | ۸۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۳۹۷ | ۱۰.۸۲ % | ۶,۱۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۱۲۱ | ۴.۹۱ % | ۱۷,۵۱۰,۹۹۳ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۴۰ | ۷.۲ % | ۴۸۲,۸۴۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۱۰۳ | ۴.۹۲ % | ۱۷,۵۰۶,۰۵۷ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۴۰ | ۷.۲ % | ۴۸۲,۸۴۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۹۰ | ۴.۹۲ % | ۱۷,۵۰۱,۱۲۶ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۰۶۶ | ۷.۱۹ % | ۴۸۲,۸۵۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۶۲۰ | ۴.۹۸ % | ۱۷,۴۶۷,۲۰۵ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۱۱۵ | ۵.۹۱ % | ۵۰۹,۹۳۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |