صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۱۳۱,۲۵۹ ۵.۰۸ % ۱۸,۴۲۵,۸۷۵ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۴,۳۴۰ ۱۲.۱۴ % ۶,۰۹۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۱۲۶,۱۸۱ ۵.۲۸ % ۱۷,۴۱۷,۲۶۹ ۸۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۶,۶۲۱ ۱۳.۰۶ % ۶,۱۰۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۹۶۳ ۵.۳۲ % ۱۷,۴۰۳,۱۲۳ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۰۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۹۴۶ ۵.۳۲ % ۱۷,۳۹۸,۰۶۰ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۱۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۹۲۷ ۵.۳۲ % ۱۷,۳۹۳,۰۳۸ ۸۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۰۷ ۱۱.۲۳ % ۶,۱۱۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۸۹۹ ۵.۲۹ % ۱۷,۳۸۶,۰۵۸ ۸۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۱,۲۲۳ ۱۱.۴۹ % ۶,۱۲۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۱۱۶ ۵.۲۸ % ۱۷,۳۶۹,۶۰۳ ۸۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۴,۲۹۴ ۱۱.۹۷ % ۶,۱۲۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۰۹۷,۴۷۵ ۵.۲۲ % ۱۷,۹۰۳,۳۳۷ ۸۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۰,۵۷۴ ۹.۵۷ % ۶,۱۳۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۰۸۷,۵۶۳ ۵.۱۹ % ۱۷,۸۹۸,۴۵۴ ۸۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۱,۹۷۷ ۹.۴۱ % ۶,۱۳۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۰۷۶,۲۹۰ ۵.۲ % ۱۷,۸۷۹,۳۲۳ ۸۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۵,۷۲۵ ۸.۳۴ % ۶,۱۴۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %