صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۰۵۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۱۳ % | ۳۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۷۰۴ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۱۳ % | ۳۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۳۵۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۱۳ % | ۳۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۷۴۲ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۶ | ۰.۲۲ % | ۳۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۹۶۸ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹ | ۰.۰۷ % | ۳۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۵۵۳ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۱۴ % | ۳۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۸۶۰ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳ | ۰.۲۶ % | ۳۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۵۲۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳ | ۰.۲۶ % | ۳۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۰۲۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۹ % | ۳۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۶۹۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۹ % | ۳۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |