صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۵۱۵ | ۳.۲۲ % | ۱۲۱,۳۶۳,۴۱۲ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۱,۸۲۳ | ۲.۶۵ % | ۱۵۱,۷۰۲ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۲۸,۴۸۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۵۱۵ | ۳.۲۲ % | ۱۲۱,۳۲۶,۰۷۶ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۰,۸۸۰ | ۲.۶۵ % | ۱۵۱,۱۳۶ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۲۸,۴۶۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۴,۵۱۵ | ۳.۲۳ % | ۱۲۱,۲۸۸,۷۷۲ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۰,۸۸۰ | ۲.۶۵ % | ۱۵۰,۵۷۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۲۹,۰۹۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۴,۶۵۳ | ۳.۲۷ % | ۱۲۱,۲۰۰,۳۳۸ | ۹۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۵,۸۹۰ | ۲.۶۲ % | ۶۵۲,۷۴۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۵۵,۵۶۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۱,۲۵۴ | ۳.۲۴ % | ۱۲۱,۶۴۲,۷۳۷ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۸۸۱ | ۳.۲۴ % | ۱۱۷,۶۵۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۱,۶۶۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۳,۸۱۶ | ۳.۲۶ % | ۱۲۲,۰۶۷,۳۰۴ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۶,۲۰۰ | ۳.۹۳ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۶,۱۹۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۳۵۱ | ۳.۲۹ % | ۱۲۰,۹۹۶,۷۷۳ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴,۵۶۷ | ۴.۲۶ % | ۱۱۹,۵۲۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۹,۸۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۴۴۲ | ۳.۲۳ % | ۱۲۰,۹۱۸,۶۶۶ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۱۱۵,۶۹۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۵۴,۴۸۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۴۴۲ | ۳.۲۳ % | ۱۲۰,۸۸۱,۳۶۹ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۱۱۵,۱۴۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۵۴,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۴۴۲ | ۳.۲۳ % | ۱۲۰,۸۴۴,۱۰۵ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۱۱۴,۵۹۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۵۴,۴۶۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |