صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴,۶۶۸ | ۳.۲ % | ۱۲۲,۹۷۱,۳۲۲ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۱۹۲ | ۲.۴۴ % | ۲,۱۵۶,۹۹۵ | ۱.۵۹ % | ۲,۷۹۵,۹۴۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۱,۳۷۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۴,۸۴۵,۷۲۹ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۰۴۹ | ۱.۸۴ % | ۱۱۷,۶۷۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۲۶,۹۳۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۱,۳۷۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۴,۸۰۸,۰۸۴ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۰۴۹ | ۱.۸۴ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۲۶,۹۰۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۱,۳۷۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۴,۷۷۰,۴۷۲ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۰۴۹ | ۱.۸۵ % | ۱۱۶,۵۳۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۲۶,۸۷۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸,۳۳۲ | ۳.۲۷ % | ۱۲۴,۷۱۶,۰۹۱ | ۹۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۰,۱۳۰ | ۱.۹۵ % | ۱۳۶,۵۴۰ | ۰.۱ % | ۲,۸۱۵,۵۹۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۵,۴۴۲ | ۳.۱۸ % | ۱۲۴,۶۷۲,۵۸۴ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۸۷۰ | ۱.۸۲ % | ۱۱۴,۴۱۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۹۴,۳۰۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۰۰۹ | ۳.۱۸ % | ۱۲۴,۶۱۸,۱۳۶ | ۹۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۲,۴۷۰ | ۱.۸۹ % | ۱۱۳,۸۴۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۶۳,۳۰۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۳,۲۷۹ | ۳.۲ % | ۱۲۴,۵۳۷,۱۱۳ | ۹۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۷,۲۹۰ | ۲.۵ % | ۲۰۴,۱۷۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۸۶,۷۷۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۳۹۱ | ۳.۲۶ % | ۱۲۴,۵۲۳,۳۷۲ | ۹۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶,۰۸۸ | ۱.۳۳ % | ۴۳۴,۷۲۲ | ۰.۳۲ % | ۲,۸۰۳,۹۹۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۳۹۱ | ۳.۲۶ % | ۱۲۴,۴۸۵,۹۵۶ | ۹۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶,۰۸۸ | ۱.۳۳ % | ۴۳۴,۱۵۹ | ۰.۳۲ % | ۲,۸۰۳,۹۵۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |