صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۳۹۱ | ۳.۲۶ % | ۱۲۴,۴۴۸,۵۷۳ | ۹۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶,۰۸۸ | ۱.۳۳ % | ۴۳۳,۵۹۷ | ۰.۳۲ % | ۲,۸۰۷,۲۳۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰,۴۸۹ | ۳.۲۹ % | ۱۲۴,۶۸۰,۴۹۳ | ۹۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۲۴ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۸۴,۲۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹,۰۸۲ | ۳.۲۸ % | ۱۲۵,۵۸۷,۱۱۵ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۷۰۲ | ۱.۲۴ % | ۱۶۱,۳۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۸۱۷ | ۳.۳ % | ۱۲۵,۵۴۴,۹۵۲ | ۹۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹,۲۳۶ | ۱.۷۹ % | ۱۰۹,۶۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۴۵۷ | ۳.۳۲ % | ۱۲۵,۵۸۷,۶۰۹ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۸,۷۷۸ | ۲.۰۸ % | ۱۰۸,۹۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۶۵۲ | ۳.۳۳ % | ۱۲۵,۵۰۰,۱۴۳ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۵۷۵ | ۱.۱۱ % | ۳,۱۰۵,۸۸۴ | ۲.۲۶ % | ۶۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۶۵۲ | ۳.۳۳ % | ۱۲۵,۴۶۲,۳۵۵ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۵۷۵ | ۱.۱۱ % | ۳,۱۰۵,۱۱۹ | ۲.۲۶ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۶۵۲ | ۳.۳۳ % | ۱۲۵,۴۲۴,۶۰۰ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۴۳۹ | ۱.۱۱ % | ۳,۱۱۳,۵۸۲ | ۲.۲۶ % | ۵۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۴۸۴ | ۳.۲۹ % | ۱۲۸,۳۳۰,۷۳۰ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۸,۶۷۲ | ۲.۲۷ % | ۱۴۰,۸۷۰ | ۰.۱ % | ۹,۰۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱,۹۱۲ | ۳.۱۸ % | ۱۲۸,۳۲۵,۰۱۹ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۰۸۸ | ۲.۵۷ % | ۳۱۶,۳۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |