صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۸,۲۷۰ | ۳.۲۱ % | ۱۲۰,۷۹۳,۵۳۷ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴,۷۹۶ | ۳.۲۲ % | ۱,۱۴۶,۹۳۲ | ۰.۸۶ % | ۲,۷۳۴,۵۹۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۱۲ % | ۱۲۱,۸۱۳,۱۹۵ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۸۸۷ | ۲.۷۴ % | ۱۱۳,۴۹۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۶۹۲,۶۳۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۸۲۱ | ۳.۰۶ % | ۱۲۱,۸۵۲,۹۹۲ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹,۵۶۸ | ۲.۳۹ % | ۱,۳۹۴,۴۷۷ | ۱.۰۵ % | ۲,۶۹۶,۶۳۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳,۷۸۴ | ۳.۰۵ % | ۱۲۳,۰۳۹,۷۷۱ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸,۹۳۶ | ۴.۶۶ % | ۱۱۶,۵۸۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۳۶,۸۰۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۳,۲۱۰,۹۱۲ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۹۸,۵۴۳ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۴۴,۱۹۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۳,۱۷۳,۰۳۷ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۹۷,۹۹۶ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۴۴,۱۹۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۳,۱۳۵,۱۹۵ | ۹۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۹۷,۴۵۰ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۴۴,۱۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۸۳۱ | ۳.۰۹ % | ۱۲۳,۱۶۴,۱۷۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴,۱۵۵ | ۳.۸ % | ۱۴۶,۷۸۴ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۳۸,۱۴۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۸۳۱ | ۳.۰۹ % | ۱۲۳,۱۲۶,۳۹۳ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴,۱۵۵ | ۳.۸ % | ۱۴۶,۲۴۸ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۳۸,۱۳۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۳۴۰ | ۳.۱۴ % | ۱۲۳,۰۷۶,۷۲۸ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰,۱۷۵ | ۳.۵۲ % | ۱۲۰,۵۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۱,۹۲۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |