صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۴,۴۲۹ | ۵.۷۹ % | ۶۳,۱۲۷,۰۰۸ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۹,۴۳۱ | ۲۷.۱۵ % | ۱۴۴,۶۴۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۸,۴۰۷ | ۵.۵۹ % | ۶۳,۰۴۵,۳۲۳ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۰,۳۰۶ | ۲۵.۵۳ % | ۱۴۱,۳۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۸,۴۰۱ | ۵.۵۹ % | ۶۳,۹۹۵,۲۱۸ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۰,۵۶۶ | ۲۴.۴۸ % | ۱۴۱,۷۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷,۷۳۵ | ۵.۵۹ % | ۶۳,۹۷۵,۳۸۹ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۰,۵۶۶ | ۲۴.۴۸ % | ۱۳۸,۳۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷,۷۳۵ | ۵.۵۹ % | ۶۳,۹۵۵,۵۷۸ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۰,۵۶۶ | ۲۴.۴۹ % | ۱۳۵,۰۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۳,۹۳۵ | ۵.۳۲ % | ۶۳,۹۲۲,۰۴۸ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۸,۹۸۹ | ۲۶.۱۶ % | ۱۲۵,۷۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۰۹۶ | ۴.۸۴ % | ۶۳,۷۹۲,۴۰۹ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۱,۰۸۳ | ۳۱.۱۷ % | ۱۲۲,۴۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۲,۴۹۸ | ۴.۸ % | ۶۴,۷۶۸,۰۷۵ | ۶۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۸۹,۶۶۸ | ۲۸.۹۸ % | ۱۱۹,۰۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۷,۶۸۰ | ۴.۷۲ % | ۶۴,۶۹۱,۸۴۳ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۶,۷۵۸ | ۲۸.۲۴ % | ۱۱۵,۷۷۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۶,۰۳۸ | ۴.۶۲ % | ۶۴,۵۶۷,۵۸۰ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ | ۲۷.۷۷ % | ۱۱۲,۴۵۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |