ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۳۰,۳۶۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۲ %	۵۰,۹۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۱۷,۱۳۴	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۰۳,۹۱۹	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۳,۸۲۱,۱۲۲	۳.۷۷ %	۴۹,۹۲۸,۸۶۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۶,۹۳۵	۴۶.۹۸ %	۵۰,۸۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۵۸۳	۴.۰۴ %	۴۴,۶۹۶,۲۱۰	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷,۱۴۰	۵۰.۸۸ %	۵۰,۸۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۱۴۰	۳.۶۸ %	۴۴,۵۰۵,۱۵۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۱,۶۲۷	۵۱.۵۷ %	۵۰,۷۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۷۴۸	۳.۵ %	۴۴,۲۷۹,۹۲۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۴,۴۰۹	۵۳.۳۶ %	۵۰,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۸۰۶	۳.۸۶ %	۳۷,۳۱۳,۷۱۲	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۷,۳۷۲,۳۴۷	۵۳.۷۵ %	۵۰,۷۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۷۹۸	۳.۸۶ %	۳۷,۳۰۲,۴۸۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۷,۳۷۲,۳۴۷	۵۳.۷۵ %	۵۰,۷۲۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۷۸۸	۳.۵۴ %	۳۷,۲۹۱,۲۷۲	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳,۳۹۳	۵۷.۶۱ %	۵۰,۷۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...338 »