صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۵۰ | ۷.۱۶ % | ۳,۱۹۰,۸۲۹ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶ | ۰.۰۳ % | ۶۴,۶۱۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۳۷ | ۷.۱۳ % | ۳,۲۵۹,۴۰۳ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲ | ۰.۵۶ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۳۷ | ۷.۱۳ % | ۳,۲۵۸,۸۰۰ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲ | ۰.۵۶ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۳۷ | ۷.۱۳ % | ۳,۲۵۸,۱۹۷ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲ | ۰.۵۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۲۹ | ۷.۱۲ % | ۳,۲۱۰,۴۳۰ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱ | ۰.۰۴ % | ۹۶,۹۲۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۶۵ | ۶.۹۹ % | ۳,۳۱۲,۵۵۰ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۰۴ % | ۵۳,۳۸۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۲۶ | ۶.۸۳ % | ۳,۳۹۶,۲۱۲ | ۹۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۰۴ % | ۵۷,۲۵۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۳۶۷ | ۶.۵۵ % | ۳,۴۶۶,۹۸۹ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۷۱ | ۳ % | ۳۰,۷۱۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۹۲ | ۶.۶۶ % | ۳,۴۹۳,۶۶۵ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲ | ۰.۳۳ % | ۷۰,۹۰۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۹۲ | ۶.۶۶ % | ۳,۴۹۳,۰۷۱ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲ | ۰.۳۳ % | ۷۰,۸۹۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |