صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۹۲ | ۶.۶۶ % | ۳,۴۹۴,۶۹۵ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۲۸ % | ۷۰,۸۹۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۲۹ | ۶.۶۳ % | ۳,۵۶۳,۵۲۵ | ۹۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۹۷۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۲۹ | ۶.۶۳ % | ۳,۵۶۲,۹۳۲ | ۹۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۹۷۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۶۷۸ | ۶.۵ % | ۳,۶۳۷,۰۰۸ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۰۳ % | ۳۷,۱۰۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۶۹۸ | ۶.۳ % | ۳,۷۰۸,۹۰۴ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۹۲,۴۸۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۷۶ | ۶.۲۹ % | ۳,۸۰۵,۵۲۹ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰ | ۰.۰۶ % | ۱۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۷۶ | ۶.۲۹ % | ۳,۸۰۴,۹۲۴ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰ | ۰.۰۶ % | ۱۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۷۶ | ۶.۳ % | ۳,۸۰۴,۳۱۹ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰ | ۰.۰۶ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۹۱ | ۶.۲۶ % | ۳,۷۹۶,۴۷۱ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۱ | ۰.۵۲ % | ۱۲,۷۴۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۲۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۸۱۳,۹۱۷ | ۸۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۰۷ | ۴.۴۲ % | ۱۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |