صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۷۵۰ | ۹۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰ | ۰.۰۳ % | ۲۵,۳۲۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۷۹۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۹ % | ۱۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۹۹۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۵ | ۰.۶۵ % | ۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۴۷۵ | ۹۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۴ | ۱.۹۶ % | ۱۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۳۰۸ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۹ | ۰.۷۳ % | ۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۶۳۶ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۹ | ۰.۷۴ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۹۶۵ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۹ | ۰.۷۴ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۱۷۴ | ۹۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۷ | ۱.۴۲ % | ۱۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۷۵۳ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۸۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۴۰۹ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۲۵ | ۱.۹۸ % | ۲,۶۶۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |