صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۱۰۲ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۳۱ % | ۱۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۴۲۹ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۳۱ % | ۱۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۷۵۷ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۳۱ % | ۱۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۳۵۱ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۳ | ۰.۱۶ % | ۱۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۴۷ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۹ % | ۳,۰۵۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۷۹۳ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۰۵ % | ۵,۲۵۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۸۸۹ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳ | ۰.۰۴ % | ۳۶,۷۹۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۶۴۲ | ۹۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۷۱ | ۲.۶۳ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۱۰۷ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۹ | ۲.۱۹ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۴۲۸ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۹ | ۲.۱۹ % | ۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |