صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۶۵۳ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۲ | ۰.۸۹ % | ۲۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۵۳۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۹۱۱ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷ | ۰.۰۴ % | ۲۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۲۲۹ | ۹۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۵ | ۰.۷۱ % | ۱۰,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۷۳۳ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۵۰۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۵۹۸ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۷ | ۱.۳۴ % | ۲۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۲۴۴ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۷ | ۱.۳۵ % | ۲۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۸۹۰ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۷ | ۱.۳۵ % | ۲۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۲۲۰ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۰,۴۶۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۸۱۶ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۰۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |