صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۹۸۱ | ۹۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۱ | ۲.۲۷ % | ۶۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۱۶۱ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۰ | ۰.۹۶ % | ۱۰,۳۳۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۰۶۲ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۵ | ۲.۱۷ % | ۶۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۵۰۲ | ۹۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹ | ۰.۰۶ % | ۳۰,۱۹۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۰۱۳ | ۹۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹ | ۰.۰۶ % | ۳۰,۱۹۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۵۲۵ | ۹۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹ | ۰.۰۶ % | ۳۰,۱۹۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۹۰۸ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۶۰ | ۳.۰۲ % | ۶۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۳۹۶ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۶۰ | ۳.۰۲ % | ۶۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۷۲۶ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۳۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۴۰۵ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۳ | ۱.۸۹ % | ۶۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |