صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۲۷۶ | ۹۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۰ | ۳.۳۵ % | ۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۵۳۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۲۳۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۹۴۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۵۰۲ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۰.۱۲ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۰۶۰ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۸ | ۰.۹۷ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۸۵۰ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۹ | ۰.۴۵ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۲۱ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸ | ۰.۴۶ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۳۹۲ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |