صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۷۶۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۴۶۲ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۱۶ % | ۴۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۹۴۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۴۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۵۶۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱ | ۰.۰۸ % | ۴۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۴۳ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲ | ۰.۷۹ % | ۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۰۵۱ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۲۳ % | ۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۷۲۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸ | ۰.۰۸ % | ۴۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۴۰۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸ | ۰.۰۸ % | ۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۰۸۳ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶ | ۰.۰۷ % | ۵۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۷۷۹ | ۹۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۲۱۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |