صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲۱,۷۵۴,۴۰۰ ۱۰.۴۲ % ۱۶۲,۷۷۴,۸۰۲ ۷۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۸۳,۴۰۱ ۶.۱۷ % ۱۱۰,۸۳۷ ۰.۰۵ % ۱۱,۱۸۹,۷۵۳ ۵.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۸۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲۱,۰۶۴,۱۴۴ ۱۰.۲۲ % ۱۶۲,۴۶۹,۲۲۳ ۷۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۱,۹۹۲ ۵.۴۳ % ۷۵۳,۹۶۶ ۰.۳۷ % ۱۰,۶۲۶,۷۹۰ ۵.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۸۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲۱,۰۶۲,۸۱۶ ۱۰.۲۲ % ۱۶۲,۴۲۱,۷۸۰ ۷۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۱,۹۹۲ ۵.۴۴ % ۷۵۱,۳۵۸ ۰.۳۶ % ۱۰,۶۲۲,۸۸۴ ۵.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۸۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۱,۰۶۲,۲۲۷ ۱۰.۴۴ % ۱۶۲,۳۳۲,۳۱۷ ۸۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۶,۹۲۱,۶۱۰ ۳.۴۳ % ۷۴۸,۳۶۱ ۰.۳۷ % ۱۰,۶۱۴,۳۶۹ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۲۸۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲۱,۰۰۴,۳۸۵ ۱۰.۲۶ % ۱۶۲,۱۴۵,۱۶۶ ۷۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۸,۱۰۹,۲۰۰ ۳.۹۶ % ۳,۰۳۷,۴۰۳ ۱.۴۸ % ۱۰,۴۱۱,۷۶۴ ۵.۰۹ % ۰ ۰ %
۲۸۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲۲,۹۵۷,۳۵۷ ۱۱.۲ % ۱۶۲,۰۵۵,۹۴۷ ۷۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۹,۶۸۸,۴۵۸ ۴.۷۳ % ۲۱۶,۴۲۰ ۰.۱۱ % ۱۰,۰۸۷,۶۶۷ ۴.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۸۷ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۲۲,۴۸۹,۴۶۶ ۱۰.۷ % ۱۶۱,۹۱۵,۸۷۰ ۷۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۷۰,۴۹۰ ۷.۵۵ % ۱۹۲,۸۱۸ ۰.۰۹ % ۹,۷۰۵,۶۱۵ ۴.۶۲ % ۰ ۰ %
۲۸۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲۲,۴۴۸,۹۵۸ ۱۰.۸۶ % ۱۶۱,۵۳۳,۳۷۹ ۷۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۷۳,۴۵۹ ۶.۲۷ % ۱۸۷,۰۴۳ ۰.۰۹ % ۹,۶۲۶,۲۳۹ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۸۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲۲,۴۴۸,۸۱۳ ۱۰.۸۶ % ۱۶۱,۴۸۵,۷۱۳ ۷۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۷۳,۴۵۹ ۶.۲۸ % ۱۸۴,۴۰۲ ۰.۰۹ % ۹,۶۲۵,۲۵۴ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۹۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲۲,۴۴۸,۶۲۱ ۱۰.۸۶ % ۱۶۱,۴۳۸,۰۰۳ ۷۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۷۳,۴۵۹ ۶.۲۸ % ۱۸۱,۷۶۵ ۰.۰۹ % ۹,۶۲۲,۲۲۶ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %