صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰,۲۵۱ | ۱۱.۳۲ % | ۱۶۳,۳۷۵,۰۸۲ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ | ۷.۷۲ % | ۲۷۸,۷۹۰ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۶۵۸,۴۳۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۹,۴۳۰ | ۱۱.۵۳ % | ۱۶۳,۲۷۷,۰۱۸ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۱,۹۱۴ | ۶.۰۳ % | ۲۷۶,۱۲۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۷۵۷,۱۸۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۴,۷۴۰ | ۱۱.۷۹ % | ۱۶۱,۶۲۰,۲۶۶ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۵,۹۱۰ | ۵.۰۸ % | ۵۸۵,۷۵۳ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۱۴۱,۴۵۲ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۰,۲۹۴ | ۱۱.۸۹ % | ۱۶۱,۶۸۸,۶۹۹ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۵,۵۴۲ | ۳ % | ۳,۷۶۸,۴۶۶ | ۱.۸۲ % | ۱۰,۸۹۸,۰۸۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۶,۷۹۲ | ۱۱.۷۹ % | ۱۶۴,۴۸۱,۸۳۷ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۰,۵۹۸ | ۳.۵۵ % | ۹۱۸,۴۲۰ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۱۶۹,۶۷۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۸,۷۶۰ | ۱۱.۵۷ % | ۱۶۵,۰۲۳,۷۶۹ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۴,۰۵۳ | ۵.۲۸ % | ۲۹۱,۴۱۲ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۱۵۹,۶۳۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۱,۳۰۵ | ۱۱.۶۷ % | ۱۶۴,۳۳۸,۴۹۸ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۲۸۸,۷۵۰ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۳۰۱,۵۸۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۱,۱۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۱۶۴,۲۸۷,۶۲۶ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۸۰۳ | ۵.۴۸ % | ۲۸۶,۰۹۰ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۲۹۸,۷۴۳ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۰,۳۳۸ | ۱۱.۸۲ % | ۱۶۴,۱۹۴,۰۶۸ | ۷۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۵,۷۶۴ | ۴.۳۳ % | ۲۸۳,۴۳۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۲۹۱,۹۸۸ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۵,۱۳۴ | ۱۱.۷۶ % | ۱۶۴,۰۸۹,۷۳۹ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۶,۵۸۶ | ۵.۱۹ % | ۲۰۹,۹۳۱ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۹۲,۶۳۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |