صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۱۶۴ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۵ ۰ % ۳۱۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۱۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۱۹۸ ۹۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۹ ۱.۴۹ % ۳۱۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۱۳ ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۹۵۸ ۹۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۵ ۲.۹۹ % ۳۲۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۱۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۸۵۹ ۹۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۵ ۲.۹۹ % ۳۲۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۱۵ ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۷۶۰ ۹۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۵ ۳ % ۳۱۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۱۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۸۷۷ ۹۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۱۳۷ ۱.۷۵ % ۳۲۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۱۷ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۵۱۴ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۴۳ ۰.۴۳ % ۳۲۱ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۱۸ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۴۱۳ ۹۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۸ ۰.۰۲ % ۴,۵۷۵ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۱۹ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۵۷۵ ۹۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۵ ۲.۰۳ % ۳۲۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۲۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۴۶۳ ۹۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۱,۵۹۹ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %