صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۷۱ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۰۶۰ ۹۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۷۴ ۸.۷ % ۲۸۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷۲ ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۵۳۷ ۸۵.۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۵۶ ۱۳.۹۹ % ۲۸۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷۳ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۱۹ ۸۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۵۶ ۱۳.۹۹ % ۲۷۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷۴ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۳۰۰ ۸۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۱۴ ۱۳.۹۸ % ۳۱۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷۵ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۹۹۸ ۹۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۴ ۰.۶۱ % ۱۰,۹۹۶ ۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷۶ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۵۶۱ ۹۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۷۳۱ ۰.۳۸ % ۸,۱۵۱ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۲۸۷ ۹۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۷,۵۳۵ ۳.۶۲ % ۸,۳۴۱ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۱۹۶ ۹۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۴۳ ۲.۴۹ % ۵,۳۶۰ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۱۲۶ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۱۶ ۸.۵۱ % ۳۲۰ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۸۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۰۱۰ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۱۶ ۸.۵۲ % ۳۱۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %