صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۰ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۵۹ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۰ | ۴.۴۲ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۶ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۳ | ۳.۸ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۴۵ | ۹۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱ | ۳.۱۹ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۷۴ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱ | ۳.۴۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۸۸ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۰ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۵۱ | ۸۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۰ | ۱۱.۸۸ % | ۲۷۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۳۵ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۲ | ۱۱.۸۳ % | ۳۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۹۳ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰ | ۱.۴۳ % | ۳۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |