صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۲۳ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۴ | ۱۰ % | ۳۱۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۸۲ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۶ | ۱۰.۵۶ % | ۳۰۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۶۳ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۰ | ۱۰.۲۷ % | ۳۰۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۸۶ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۵ | ۸.۲۷ % | ۳۰۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۴۹ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۵ | ۸.۲۸ % | ۳۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۱۱ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۵ | ۸.۲۸ % | ۲۹۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۶۸ | ۹۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۱ | ۶.۶۶ % | ۳۰۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۲۶ | ۹۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۱ | ۶.۶۷ % | ۳۰۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۸۲ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۸۳۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۳۹ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۸۳۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |