صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱۱ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۳۰۰ ۹۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۱ ۳.۱۸ % ۳۶۴ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۲ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۰۲۰ ۹۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۵ ۳.۸۵ % ۳۶۴ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۳ ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۸۲ ۹۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۸ ۸.۰۳ % ۳۶۳ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۴ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۴۳ ۹۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۸ ۸.۰۳ % ۳۶۳ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۵ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۴۲۵ ۹۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۷ ۴.۴۳ % ۳۶۲ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۶ ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۹۸ ۹۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۸ ۳ % ۳۶۳ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۷ ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۶۱ ۹۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۸ ۳ % ۳۶۳ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۸ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۲۳ ۹۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۸ ۳ % ۳۶۳ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۸۶ ۹۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۹ ۳.۰۶ % ۳۶۳ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۹۵۶ ۹۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۴ ۳.۱۳ % ۳۶۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %