صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۳۲ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۷۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۳۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۵۴ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۸۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۶ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۸۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۷۷ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۸۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۳۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۸۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۰ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۸۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۴۰ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۳۸۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۰۷ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۳۸۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۶۸ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۲۴ % | ۳۹۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |