صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۵۱ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۵۲ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۱ % ۳۹۹ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۱۷ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۱ % ۴۰۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۳ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۸۱ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۱ % ۴۰۱ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۴ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۶ ۹۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۹۸ ۰.۶۸ % ۴۰۲ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۵ ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۱۸ ۹۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۹۸ ۰.۶۸ % ۴۰۳ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۶ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۸۳ ۹۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۹۸ ۰.۶۸ % ۴۰۴ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۷ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۴۸ ۹۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۹۸ ۰.۶۸ % ۴۰۶ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۸ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۱۳ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۰۰ ۰.۶۸ % ۴۰۷ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۹ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۶۷۸ ۹۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۲ ۰.۱۱ % ۷۳۱ ۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۰ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۶۴۳ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۸ ۹.۴ % ۷۳۲ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %