صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۶۷۵ | ۴.۲۵ % | ۱۲۱,۷۵۷,۰۲۴ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۹,۰۲۳ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۴۶,۸۰۰ | ۰.۸۳ % | ۲,۷۶۶,۳۰۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۷,۷۹۷ | ۴.۱۲ % | ۱۲۲,۲۱۳,۶۷۲ | ۸۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۶,۰۴۰ | ۵.۰۱ % | ۱۳۵,۱۳۹ | ۰.۱ % | ۲,۷۶۸,۱۶۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۴,۷۵۹ | ۳.۹ % | ۱۲۲,۴۹۲,۸۶۴ | ۸۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۹,۲۲۰ | ۵ % | ۱۳۱,۴۸۲ | ۰.۱ % | ۲,۷۷۰,۲۸۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۲,۴۳۴ | ۳.۸۷ % | ۱۲۲,۴۵۰,۸۴۷ | ۸۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۴,۹۵۲ | ۵.۲۴ % | ۱۳۰,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۵۴,۲۳۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵,۶۰۰ | ۳.۷۹ % | ۱۲۲,۳۶۸,۹۷۶ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۹۸ | ۴.۴۸ % | ۱۳۰,۳۸۰ | ۰.۱ % | ۲,۷۷۲,۰۱۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵,۶۰۰ | ۳.۷۹ % | ۱۲۲,۳۳۱,۱۴۰ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۹۸ | ۴.۴۹ % | ۱۲۹,۸۳۰ | ۰.۱ % | ۲,۷۷۱,۹۵۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵,۶۰۰ | ۳.۷۹ % | ۱۲۲,۲۹۳,۳۳۷ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۹۸ | ۴.۴۹ % | ۱۲۹,۲۸۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۱,۸۹۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۰,۷۸۴ | ۳.۵۷ % | ۱۲۲,۲۱۴,۰۶۳ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۲,۰۰۷ | ۶.۲۶ % | ۱۲۸,۷۳۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۸۲,۸۸۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۸,۰۴۲ | ۳.۳ % | ۱۲۲,۱۳۶,۳۲۴ | ۸۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۰,۴۵۶ | ۷.۵۶ % | ۱۲۸,۳۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۹,۷۷۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴,۲۷۷ | ۳.۲۷ % | ۱۲۲,۰۶۳,۶۲۱ | ۸۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۷۸۴ | ۶.۵ % | ۱۲۷,۷۸۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۶,۱۲۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |