صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶,۳۴۷ | ۵.۲۴ % | ۱۱۳,۲۷۷,۵۱۹ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۸۳۵ | ۱.۲۹ % | ۵,۴۲۲,۱۳۴ | ۴.۱۱ % | ۴,۶۰۰,۷۵۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶,۳۴۷ | ۵.۲۴ % | ۱۱۳,۲۳۵,۶۸۴ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۸۳۵ | ۱.۲۹ % | ۵,۴۲۱,۳۶۰ | ۴.۱۱ % | ۴,۶۰۲,۶۳۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶,۳۴۷ | ۵.۰۶ % | ۱۱۳,۱۹۲,۲۰۵ | ۸۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۳۳۳ | ۴.۶۹ % | ۵,۴۱۹,۲۷۴ | ۳.۹۷ % | ۴,۶۰۲,۶۱۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶,۳۴۷ | ۵.۰۶ % | ۱۱۳,۱۵۱,۰۰۳ | ۸۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۳۲۲ | ۴.۶۹ % | ۵,۴۱۸,۵۰۳ | ۳.۹۷ % | ۴,۶۰۲,۶۱۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۶,۲۴۲ | ۵.۰۸ % | ۱۱۳,۱۰۹,۸۳۷ | ۸۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۳۲۲ | ۴.۷ % | ۵,۴۰۰,۵۹۸ | ۳.۹۶ % | ۴,۶۰۲,۶۱۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۶,۲۴۲ | ۵.۰۸ % | ۱۱۳,۰۶۸,۷۰۷ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۳۲۲ | ۴.۷ % | ۵,۳۹۹,۸۳۹ | ۳.۹۶ % | ۴,۶۰۲,۶۱۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۷,۴۵۹ | ۵.۱ % | ۱۱۷,۹۶۴,۷۰۸ | ۸۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۳۲۲ | ۴.۷ % | ۴۳۲,۰۸۶ | ۰.۳۲ % | ۴,۶۰۲,۶۱۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۸,۰۷۵ | ۵.۰۷ % | ۱۱۹,۵۷۲,۸۹۸ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱,۷۹۷ | ۴.۹ % | ۳۳۸,۳۱۶ | ۰.۲۴ % | ۴,۵۷۲,۹۵۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۳,۹۴۵ | ۵.۱۳ % | ۱۱۸,۲۰۲,۷۳۱ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۴,۷۳۳ | ۵.۷۵ % | ۳۳۵,۰۳۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۶۰۸,۲۹۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۹,۹۴۶ | ۵.۰۸ % | ۱۱۸,۲۷۴,۸۰۴ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۲,۱۲۲ | ۶.۲۳ % | ۳۳۷,۳۵۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۵۸۶,۴۶۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |