ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۴۶۳	۰.۳۴ %	۲۵۷,۴۲۱,۱۶۰	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۶۷,۶۹۸	۲۸.۴۸ %	۴۵۴,۰۱۰	۰.۱۲ %	۲۱,۱۴۳,۱۷۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۸۸۸	۰.۳۵ %	۲۵۴,۰۸۱,۱۳۵	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۷۳,۹۱۴	۲۹ %	۳۹۱,۵۵۶	۰.۱ %	۲۰,۹۸۵,۲۰۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۱۱۶	۰.۳۵ %	۲۵۰,۳۳۳,۵۷۴	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۹۷,۰۷۰	۲۸.۱۵ %	۳,۶۸۸,۷۷۹	۰.۹۶ %	۲۰,۸۴۸,۶۹۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۴۹۴	۰.۳۵ %	۲۵۲,۶۳۲,۶۹۶	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۹,۴۶۲	۲۹.۳۸ %	۱,۹۹۱,۴۷۶	۰.۵۱ %	۲۰,۷۵۴,۰۲۰	۵.۳ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۹۶۸	۰.۳۶ %	۲۵۳,۳۵۳,۳۱۴	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۷۴,۰۴۲	۲۸.۹۹ %	۱,۸۸۶,۶۵۹	۰.۴۸ %	۲۰,۸۴۱,۵۲۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۹۶۸	۰.۳۶ %	۲۵۳,۲۴۳,۴۱۶	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۷۴,۰۴۲	۲۹ %	۱,۸۰۸,۵۷۲	۰.۴۶ %	۲۰,۸۴۶,۲۰۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۹۶۸	۰.۳۷ %	۲۵۳,۰۶۸,۳۸۴	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۲۹,۵۱۹	۲۸.۲۹ %	۱,۷۴۴,۰۳۷	۰.۴۵ %	۲۰,۸۴۶,۳۹۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۸۰۸	۰.۳۷ %	۲۵۳,۰۵۸,۲۷۵	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۲۲,۶۵۸	۲۹.۴۳ %	۱,۵۹۰,۴۸۹	۰.۴۱ %	۲۰,۸۵۴,۷۶۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۴۶۸	۰.۳۹ %	۲۴۸,۴۶۶,۸۷۳	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۵۲,۲۳۸	۳۰.۰۱ %	۲,۱۱۱,۴۶۲	۰.۵۴ %	۲۰,۱۷۱,۶۰۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۰۱۹	۰.۴ %	۲۶۵,۳۰۳,۹۰۶	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۲۸,۰۷۷	۲۶.۰۷ %	۱,۵۰۹,۸۸۰	۰.۳۹ %	۲۰,۴۵۶,۰۸۰	۵.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...352 »