ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۳۴۷,۸۴۶	۰.۳۴ %	۲۵۸,۲۴۷,۱۲۵	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۸۹,۳۲۷	۲۷.۵۶ %	۱,۹۴۲,۰۶۹	۰.۵ %	۲۲,۵۸۵,۸۷۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۵۵,۷۵۵	۰.۳۴ %	۲۵۶,۰۱۶,۳۵۹	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۴۷,۳۴۸	۲۸.۳۱ %	۱,۸۶۶,۹۷۵	۰.۴۸ %	۲۲,۵۳۸,۴۶۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۳۵۵,۷۵۵	۰.۳۵ %	۲۵۵,۹۰۹,۳۰۹	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۴۷,۳۴۸	۲۸.۳۲ %	۱,۷۹۰,۴۲۶	۰.۴۶ %	۲۲,۵۳۴,۹۰۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۴۹۵	۰.۳۵ %	۲۵۵,۶۷۵,۸۱۷	۶۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۱۸,۶۳۲	۲۷.۸ %	۱,۷۱۵,۶۴۱	۰.۴۴ %	۲۲,۵۴۴,۱۲۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۴۹۵	۰.۳۵ %	۲۵۵,۵۶۸,۱۱۸	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۱۸,۶۳۲	۲۷.۸۱ %	۱,۶۴۰,۹۵۹	۰.۴۲ %	۲۲,۵۴۱,۴۶۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۴۹۵	۰.۳۵ %	۲۵۵,۴۶۱,۴۴۶	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۱۸,۶۳۲	۲۷.۸۳ %	۱,۵۶۶,۴۷۸	۰.۴ %	۲۲,۵۳۴,۷۸۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۹۳۰	۰.۳۴ %	۲۵۵,۶۹۷,۱۵۹	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۶۰,۵۲۲	۲۸.۲۴ %	۱,۳۵۱,۷۵۳	۰.۳۵ %	۲۲,۳۵۷,۴۵۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۹۷۴	۰.۳۴ %	۲۵۵,۷۸۹,۱۱۰	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۰۷,۵۳۶	۲۸.۵۷ %	۱,۲۴۱,۸۳۵	۰.۳۲ %	۲۲,۲۲۰,۲۳۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۰۳۱	۰.۳۴ %	۲۵۵,۵۱۰,۶۸۴	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۲۳,۶۷۳	۲۷.۷۹ %	۵,۲۶۱,۶۷۸	۱.۳۴ %	۲۱,۹۳۱,۲۸۱	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۳۴۶,۹۹۷	۰.۳۴ %	۲۵۸,۹۴۹,۴۹۵	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۲۰,۳۱۲	۲۹.۲۲ %	۱,۲۴۴,۸۵۱	۰.۳۱ %	۲۱,۹۲۱,۴۱۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...352 »