ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۲۵	۰.۳۳ %	۲۵۰,۹۶۵,۹۰۳	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۷۶,۹۰۸	۳۱.۲۳ %	۴۹۲,۰۲۳	۰.۱۲ %	۲۲,۵۷۰,۶۸۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۲۵	۰.۳۴ %	۲۵۱,۱۶۵,۲۷۹	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۴۴,۲۵۴	۲۹.۹۳ %	۵۹۹,۸۱۰	۰.۱۵ %	۲۲,۵۶۱,۴۲۵	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۷۵۴	۰.۳۵ %	۲۴۹,۳۱۵,۰۴۹	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۹۵,۵۲۱	۲۹.۸ %	۶۱۹,۵۲۹	۰.۱۶ %	۲۲,۴۹۰,۰۲۱	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۷۵۱	۰.۳۵ %	۲۴۸,۹۰۴,۸۴۱	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۵۵,۴۲۶	۲۹.۷۲ %	۶۶۹,۷۰۶	۰.۱۷ %	۲۲,۶۰۶,۲۷۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۷۶۱	۰.۳۴ %	۲۶۱,۰۸۵,۴۹۵	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۵۶,۴۴۰	۲۶.۴۱ %	۱,۸۶۴,۸۱۲	۰.۴۸ %	۲۲,۵۸۰,۴۰۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۵۷	۰.۳۳ %	۲۶۰,۰۳۳,۴۳۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۰۶,۴۴۰	۲۸.۲۲ %	۱,۷۹۶,۰۶۶	۰.۴۵ %	۲۲,۴۴۶,۸۲۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۹۳۵	۰.۳۴ %	۲۵۵,۵۸۳,۷۲۳	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۱۵,۵۶۳	۲۸.۴۷ %	۱,۷۴۷,۰۴۵	۰.۴۴ %	۲۲,۴۸۳,۸۷۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۹۳۵	۰.۳۴ %	۲۵۶,۳۹۲,۵۰۹	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۱۵,۵۶۳	۲۸.۴۲ %	۱,۶۶۸,۶۳۹	۰.۴۲ %	۲۲,۴۹۵,۵۸۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۹۳۵	۰.۳۴ %	۲۵۶,۲۱۶,۴۴۱	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۳۵,۲۵۳	۲۷.۶۷ %	۱,۵۹۲,۶۴۶	۰.۴۱ %	۲۲,۵۰۰,۴۹۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۴۶,۱۷۴	۰.۳۵ %	۲۵۶,۶۸۳,۸۳۲	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۳,۴۲۰	۲۷.۱۸ %	۳,۴۹۳,۹۳۹	۰.۹ %	۲۲,۵۲۸,۸۰۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...352 »