ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۴۷,۱۹۴	۰.۳۴ %	۲۵۸,۴۴۳,۶۳۶	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۲,۴۱۵	۲۸.۸۳ %	۲,۳۹۳,۴۲۷	۰.۶ %	۲۲,۰۵۱,۵۵۷	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۳۴۷,۱۹۴	۰.۳۳ %	۲۶۳,۰۹۴,۴۴۶	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۲,۴۱۵	۲۸.۵ %	۲,۳۱۶,۷۱۳	۰.۵۷ %	۲۲,۰۵۲,۰۹۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۳۴۷,۱۹۴	۰.۳۴ %	۲۶۳,۱۰۲,۱۰۰	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۶۳,۰۸۱	۲۶.۸۶ %	۲,۲۴۵,۰۹۸	۰.۵۷ %	۲۲,۰۶۸,۰۴۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۴۰۶	۰.۳۴ %	۲۶۴,۲۶۵,۹۵۸	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۸۵,۳۳۴	۲۷.۴۴ %	۱,۲۰۷,۵۸۷	۰.۳ %	۲۱,۸۳۵,۹۳۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۸۴۹	۰.۳۴ %	۲۶۷,۳۶۶,۳۵۹	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۵۹,۴۹۱	۲۶.۸۷ %	۷۸۰,۰۷۳	۰.۲ %	۲۱,۹۰۲,۷۸۵	۵.۵ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۴۳۹	۰.۳۳ %	۲۶۷,۶۰۲,۳۲۹	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۹۹,۶۰۹	۲۶.۹۸ %	۱,۰۵۸,۰۷۱	۰.۲۷ %	۲۱,۴۲۶,۶۹۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۵۲۲	۰.۳۴ %	۲۶۵,۶۷۷,۸۷۹	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۳۴,۵۴۱	۲۷.۶ %	۹۰۷,۴۰۸	۰.۲۳ %	۲۱,۲۵۴,۶۶۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۸۲۶	۰.۳۴ %	۲۶۵,۶۵۴,۶۸۸	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳	۲۷.۷۹ %	۷۱۵,۵۵۵	۰.۱۸ %	۲۱,۱۷۰,۳۵۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۸۲۶	۰.۳۴ %	۲۶۵,۵۴۳,۱۰۸	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳	۲۷.۸۱ %	۶۴۱,۴۱۳	۰.۱۶ %	۲۱,۱۶۹,۰۱۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۸۲۶	۰.۳۴ %	۲۶۵,۴۲۹,۶۹۱	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳	۲۷.۸۲ %	۵۶۷,۰۶۸	۰.۱۴ %	۲۱,۱۶۶,۶۶۸	۵.۳ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...352 »