ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۱۵۶	۰.۹۱ %	۱۱۴,۶۶۳,۷۶۹	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۳,۲۳۷	۱۶.۸۲ %	۷۸,۹۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۹۳,۱۵۰	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۹۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۵۸,۱۰۰	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۸۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۲۳,۰۸۲	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۸۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۵۷۱	۰.۹۸ %	۱۱۳,۵۳۵,۲۱۶	۸۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۴۵,۰۶۹	۱۶.۸۲ %	۷۷,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۰۸۷	۱.۰۲ %	۱۱۱,۶۱۷,۸۳۹	۸۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۲,۲۶۵	۱۷.۷۸ %	۲۱۱,۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۲۷۶	۱.۱۲ %	۱۱۲,۰۸۸,۸۵۶	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۵,۸۷۲	۱۷.۴۶ %	۸۱,۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۹۲۲	۱.۱۱ %	۱۱۲,۰۰۲,۱۵۲	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۸,۰۱۱	۱۷.۴۱ %	۷۷,۲۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۲۹۲	۱.۱۲ %	۱۱۱,۹۳۴,۴۲۶	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۰,۵۶۶	۱۵.۱ %	۷۷,۲۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۲۹۲	۱.۱۲ %	۱۱۱,۹۰۰,۴۸۴	۸۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۰,۵۶۶	۱۵.۱ %	۷۷,۲۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...362 »