ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۳۵۶	۱.۰۶ %	۱۰۹,۲۷۰,۸۲۱	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۳,۰۹۶	۱۷.۶ %	۹۳,۷۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۹۸۱	۱.۱ %	۱۰۸,۹۴۷,۲۲۴	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۷,۹۲۷	۱۹.۳۵ %	۹۳,۶۸۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۷۴,۹۷۳	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۶,۱۱۱	۱۹.۷۲ %	۹۳,۶۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۴۲,۲۳۵	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۵,۰۸۹	۱۹.۶۹ %	۹۳,۵۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۰۹,۵۲۷	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۵,۰۸۹	۱۹.۷ %	۹۳,۵۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۷۷۹	۱.۱ %	۱۰۸,۲۶۱,۱۹۴	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۴,۸۹۰	۲۱.۹۳ %	۹۳,۴۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۳۵۸	۱.۰۷ %	۱۰۷,۵۸۲,۹۰۹	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵,۸۳۳	۲۲.۹۷ %	۹۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۹۴۲	۱.۰۴ %	۱۰۶,۹۴۰,۲۲۴	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۳۴,۸۱۹,۹۸۱	۲۴.۲۹ %	۹۳,۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۴۳۴	۱.۰۴ %	۱۰۶,۲۹۰,۵۷۲	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۶,۳۹۴	۲۵.۳ %	۹۳,۳۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۹۶,۷۴۱	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۴ %	۹۳,۳۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...362 »