ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۶۴,۲۴۳	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۳۱,۷۷۵	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۱۰۴,۲۵۰,۶۷۵	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۴,۷۰۵	۲۵.۶۶ %	۹۳,۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۸۸۹	۱.۰۴ %	۱۰۳,۷۷۵,۲۵۱	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۹۱۹,۰۰۰	۲۵.۹۵ %	۹۳,۳۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۳۳۲	۱.۰۵ %	۱۰۳,۴۱۸,۲۶۲	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۴۰,۲۳۸	۲۶.۷۴ %	۹۳,۲۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۲۲	۱.۰۹ %	۱۰۲,۱۶۳,۷۲۶	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۵,۰۳۰	۲۷.۶۸ %	۹۳,۲۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۱۰۷,۱۵۶	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۱۹ %	۹۳,۲۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۷۴,۵۷۹	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۴۲,۰۳۳	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۴۰,۱۸۲	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...362 »