صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۷۷۶ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۶ | ۱.۲۹ % | ۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۷۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۶ | ۱.۲۹ % | ۲۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۲۹۸ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۱ | ۱.۱۸ % | ۲۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۱۱۵ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۳ | ۱.۸۴ % | ۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۹۷۲ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۸ | ۱.۴ % | ۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۷۴۳ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۵ | ۰.۸۳ % | ۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۱۰۳ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۶ | ۰.۴۱ % | ۳۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۱۲۵ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۲۵ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۶۴۶ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۲۵ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۹۲۹ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹ | ۰.۱۹ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |