ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۳۸۰	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۲.۴۱ %	۶۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۹۰۳	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۲.۴۱ %	۶۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۴۲۷	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۲.۴۱ %	۶۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۹۵۲	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۲.۴۱ %	۶۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۲۶۷	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۲.۴۱ %	۵۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۴۴۲	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۷,۸۰۰	۲.۰۷ %	۵۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۰۰۱	۹۹.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۰.۷۵ %	۱,۶۷۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۷۳۷	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۲	۲.۸۷ %	۵۲۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۹۱	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۲	۴.۵۷ %	۵۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۶۷۰	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۹۰	۱۰.۳۱ %	۴۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...362 »